Bạn là một nhà giao dịch đã có kinh nghiệm. Bạn có một hệ thống (strategy) mà bạn tin tưởng. Tỷ lệ thắng (Win rate) của bạn không tệ, có thể là 50% hoặc 60%. Backtest của bạn trông rất đẹp.
Nhưng… tài khoản giao dịch thực tế của bạn lại là một mớ hỗn độn. Lệnh thắng, lệnh thua xen kẽ, và cuối cùng tài khoản của bạn vẫn dậm chân tại chỗ, hoặc tệ hơn, là sụt giảm. Bạn liên tục tự hỏi: “Tại sao chiến lược của mình tốt mà mình vẫn không kiếm được tiền?”
Tiến sĩ Van K. Tharp, một “huấn luyện viên” huyền thoại của các nhà giao dịch hàng đầu, có một câu trả lời phũ phàng cho bạn:
Chiến lược vào lệnh (Entry) của bạn gần như KHÔNG QUAN TRỌNG.
Thành công trong giao dịch, theo Van Tharp, được quyết định bởi 3 yếu tố:
- Tâm lý: Chiếm 60%
- Position Sizing (Quản lý Vị thế): Chiếm 30%
- Hệ thống Giao dịch (Tín hiệu Mua/Bán): Chỉ chiếm 10%
Vấn đề của bạn là: Bạn đang dành 90% thời gian để tối ưu hóa thứ chỉ chiếm 10% thành công (tín hiệu vào lệnh). Trong khi đó, bạn đang hoàn toàn phớt lờ 30% then chốt quyết định lợi nhuận của bạn: POSITION SIZING (Quản lý Vị thế).
Cuốn sách “Van Tharp’s Definitive Guide To Position Sizing” không phải là một cuốn sách trading thông thường. Nó không dạy bạn một tín hiệu “mua” hay “bán” mới nào. Đây là một cẩm nang chuyên sâu, tập trung 100% vào câu hỏi duy nhất, câu hỏi quan trọng nhất:
“Bạn nên cược BAO NHIÊU TIỀN cho giao dịch này?”
Tham gia tìm hiểu tiền mã hoá, tài sản số, đón đầu xu hướng 2026 TẠI ĐÂY.
Tải bản PDF của cuốn sách TẠI ĐÂY.
Đặt mua sách để ỦNG HỘ TÁC GIẢ.
📈 Tại Sao “Position Sizing” Là Mảnh Ghép Bạn Đang Thiếu?
Đối với một trader có chiến lược nhưng lợi nhuận không ổn định, cuốn sách này chính là “ánh sáng cuối đường hầm”. Nó sẽ chỉ ra tại sao:
- Hai trader cùng sử dụng một hệ thống “hoàn hảo”, một người sẽ giàu lên, người kia sẽ phá sản. Sự khác biệt chính là Position Sizing.
- Một lệnh thắng lớn không đủ bù cho 10 lệnh thua nhỏ, hoặc một lệnh thua “quá lố” có thể xóa sạch thành quả của 20 lệnh thắng.
“Position Sizing” là cách bạn phân bổ rủi ro (Risk) cho mỗi giao dịch. Nó là công cụ toán học biến một chiến lược “trung bình” thành một cỗ máy kiếm tiền ổn định.
🔑 Bạn Sẽ Học Được Gì Từ “Position Sizing” Của Van Tharp?
Cuốn sách này sẽ chuyển tư duy của bạn từ “tìm lệnh thắng” sang “quản lý rủi ro để tối đa hóa lợi nhuận”. Bạn sẽ học được:
1. Ngừng “Đoán Mò”, Bắt Đầu “Đo Lường”
Cuốn sách giới thiệu khái niệm cốt lõi: R-Multiples (Bội số Rủi ro). Thay vì nghĩ bạn lãi “1.000 đô” hay lỗ “500 đô”, bạn sẽ bắt đầu tư duy theo R. (Ví dụ: “Lệnh này tôi lãi 3R” hoặc “Tôi lỗ 1R”). Đây là chìa khóa để chuẩn hóa mọi giao dịch và đo lường hiệu suất hệ thống một cách khách quan.
2. Các Mô Hình Position Sizing Cụ Thể
Đây là phần “thịt” của cuốn sách. Van Tharp cung cấp các mô hình toán học cụ thể để bạn áp dụng:
- Mô hình cố định (Fixed Fractional/Fixed Ratio): Bạn nên mạo hiểm 1% hay 2% tài khoản cho mỗi giao dịch? Tại sao con số đó lại quan trọng?
- Các mô hình Định lượng (Kelly Criterion): Dành cho trader chuyên nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận kép một cách “hung hăng” nhất có thể.
- Mô hình phù hợp với mục tiêu: Bạn muốn “lợi nhuận cao nhất” hay “tỷ lệ sụt giảm (drawdown) thấp nhất”? Mỗi mục tiêu sẽ có một mô hình Position Sizing khác nhau.
3. Hiểu Rõ “Ngưỡng Rủi Ro Phá Sản” (Risk of Ruin)
Đây là phần mà các trader “lợi nhuận không ổn định” thường bỏ qua. Cuốn sách sẽ cho bạn thấy một cách toán học rằng: Với cách bạn đang giao dịch, khả năng bạn “cháy tài khoản” là bao nhiêu? Và làm thế nào để điều chỉnh Position Sizing để con số đó không bao giờ xảy ra.
🎯 Cuốn Sách Này Dành Cho Ai?
Đây KHÔNG phải là sách cho người mới tìm tín hiệu mua/bán. Đây là cuốn sách “nâng cao” dành cho:
- Nhà giao dịch đã có hệ thống: Bạn đã có chiến lược, có tỷ lệ thắng, nhưng tài khoản không tăng trưởng.
- Trader đang thua lỗ: Những người nhận ra rằng các khoản lỗ lớn đang “giết chết” họ, dù họ phân tích đúng khá nhiều.
- Bất kỳ ai muốn biến việc giao dịch từ “may rủi” thành một “công việc kinh doanh” có thể đo lường và tối ưu hóa.
Lời kết
Nếu bạn đã mệt mỏi với việc “đúng” về thị trường nhưng “sai” về tài khoản, thì “Van Tharp’s Definitive Guide To Position Sizing” chính là mảnh ghép còn thiếu.
Ngừng việc tìm kiếm “chén thánh” ở các tín hiệu vào lệnh. Bí mật thực sự của lợi nhuận bền vững nằm ở việc bạn quyết định “cược bao nhiêu”.
Sở hữu ngay cuốn sách này để biến chiến lược “tốt” của bạn thành một cỗ máy kiếm tiền “ổn định” và chuyên nghiệp!